| TURKISH BANK A.Ş. |
| TURKISH BANK A.S B TIPI LİKİT FONU |
| SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU |
| YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER |
| SON GÜNCELLENME TARİHİ : 03.02.2012 | |||||||||
| PORTFÖY BİLGİLERİ | YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER | ||||||||
| HALKA ARZ TARİHİ : 21.06.2004 | Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi |
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı |
|||||||
| 03.02.2012 Tarihi İtibariyle | Turkish Bank A.S. tarafindan 2499 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 37. ve 38'inci maddelerine dayanilarak halktan katilma belgeleri karsiligi toplanacak paralarla, katilma belgesi sahipleri hesabina, riskin dagitilmasi ve inançli mülkiyet esaslarina göre sermaye piyasasi araçlarindan olusan portföyü isletmek amaciyla "Turkish Bank A.S. B Tipi Likit Fonu" kurulmustur.Karşılaştırma Ölçütleri ve Yatırım Stratejisi Bant Aralığı için lüffen tıklayınız | TURKISH YATIRIM A.Ş. | |||||||
| Fon Toplam Değeri ( YTL ) |
14116986,8400 | Fon Kurulu Üyeleri ( Adı - Soyadı ) | |||||||
| Yatırımcı Sayısı | 1424
|
|
|||||||
| Fon Fiyatı | 0,028461
|
Fon İçtüzüğü (Tıklayınız) |
|
||||||
| Dolasimdaki Pay Sayisiı | 496013805
|
Fon İzahnamesi (Tıklayınız) |
|
||||||
| - Hisse Senetleri | % 0,00000 | Mali Tablolar (Tıklayınız) |
Fon Denetçisi ( Adı - Soyadı ) | ||||||
| - Devlet Tahvili / Hazine Bonosu | % 19,59033 | Aylık Tablolar (Tıklayınız) |
|
||||||
| - Ters Repo | % 63,76649 | En Az Alınabilir Pay Adeti: 1 Adet |
Fon Müdürü ( Adı - Soyadı ) | ||||||
| ...................... | % | Alım-Satım Saatleri 09:00 - 15:30 |
|
||||||
| ...................... | % | Alım-Satım Yerleri Turkish Bank A.Ş. Şubeleri Turkish Yatırım A.Ş. |
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI (%1' DEN FAZLA İŞTİRAK OLANLARI İÇİN DOLDURULUR) |
||||||
| TOPLAM | % 100 |
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri Karşılaştırma Ölçütleri ve Fonun Getirisi |
Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı | İştirak Tutarı (YTL) |
İştirak Oranı (%) |
||||
| ÖZYOL HOLDİNG A.Ş. | 43,018,258.66 | 53.77283% | |||||||
| NATIONAL BANK OF KUWAİT | 32,000,000.00 | 40.00000% | |||||||
| TÜRK BANKASI LTD. (LEFKOŞE / KKTC) | 4,076,314.13 | 5.09539% | |||||||
| DİĞER | 905,427.21 | 1.13178% | |||||||
| TOPLAM | 80,000,000.00 | 100% | |||||||
| KURUCUNUN DİĞER FONLARI |
| TURKISH YATIRIM A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU(Tıklayınız) |
| TURKISH BANK A.Ş B TİPİ TAHVİL BONO FONU (Tıklayınız) | TURKISH BANK A.Ş B TİPİ DEĞİŞKEN FONU (Tıklayınız) |